华泰柏瑞骚操作真多!多只基金垫底,爆款基遭抛弃

机构来源:财通社2023-02-10 17:39阅读:30585

巴菲特曾说,“潮水褪去,才知道谁在裸泳”,华泰柏瑞基金的糟糕表现及各种骚操作是对这句话的最生动诠释。

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华泰柏瑞QDII基金垫底

基金经理道个歉还收回了

据统计,截至2023年2月8日的近一年里,公募市场70只主动权益类QDII产品中(初始基金口径,剔除成立不足1年的产品),有58只产品单位净值下跌,仅12只产品取得正收益。

其中,华泰柏瑞亚洲领导企业混合登跌幅榜首位。华泰柏瑞亚洲领导企业成立于2010年11月,发行规模约2.9亿份。近一年来,该基金单位净值下跌27.85%,在同类产品中排名垫底。

华泰柏瑞亚洲领导企业单位净值大幅跌,或与其高仓位配置地产股有关。早在2021年三季报中,该基金经理何琦判断地产板块“见底的概率是相当大的”,彼时该基金所持房地产行业股票占基金净值比例仅11%。在此之后,华泰柏瑞亚洲领导企业不断加仓房地产股票,2022年二季度末时,房地产行业股票持仓市值占比达到36%。

与何琦的判断相左,2022年多数地产股股价继续向下寻底,仅在四季度政策利好的刺激下有所反弹。数据显示,华泰柏瑞亚洲领导企业在多个报告期重仓的旭辉控股集团近一年股价下跌达78.6%;星盛商业近一年股价下跌近44.9%。

华泰柏瑞除了糟糕的表现外,更有引发争议的骚操作。

去年10月基金纷纷公布三季报,据媒体报道,何琦在三季报中撰写了一份“最坦诚”的道歉。他表示,“这一年来,我也在反思自己的投资理念和心态,一是过于天真;二是止损不够坚决;三是对于周期缺乏足够的认识。”并且在分析末尾表示,这是他作为基金经理最大的投资败笔,对于今年净值大回撤,非常抱歉和难过。

当时,除了华泰柏瑞亚洲领导企业外,何琦管理的华泰柏瑞新经济沪港深混合、华泰柏瑞港股通时代机遇混合几乎年内跌幅都在50%左右,同类垫底,至今的近一年里跌幅仍超过20%。如此表现,给基民们说一声道歉是基本操守,况且去年也有很多基金经理道歉了。

然而,不可思议的是,很快何琦管理的三只基金三季报被删除了上述道歉言论,仅留下了对市场行情未来的展望。后来,华泰柏瑞基金发布公告称,这三只基金三季报文件版本有误,已经更正。

前脚基金经理还在为自己投资失误而诚恳道歉,后脚基金公司就临时修改了基金的三季报,将基金经理道歉言论删掉。这番操作着实让人大跌眼镜,其行为无异于掩耳盗铃。

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爆款基变暴跌基

海归精英被撤换

再说说华泰柏瑞的一只爆款基金——华泰柏瑞质量领先混合。

该基金于2021年01月18日发行,份额一日售罄,募集规模79.21亿元,成为当时的“爆款”基金。

之所以人气如此火爆,是因为华泰柏瑞质量领先混合的基金经理为李晓西,李晓西可是当时华泰柏瑞隆重包装出来的明星基金经理。

2018年李晓西加入华泰柏瑞基金,作为华尔街回归的精英,华泰柏瑞十分器重,直接让他接管了名将方纬管理的华泰柏瑞价值增长A,还给予了他华泰柏瑞副总经理的职位。

2020年末,华泰柏瑞价值增长A的复权单位净值达到了10.2746元,成功跻身“10倍基俱乐部”。李晓西作为当时这只基金的管理者被当作明星基金经理重点宣传。实际上,李晓西仅仅管理这只基金2年时间,任职回报是19.44%,都是靠前任打下的基础。

头顶十倍基经理,李晓西管理的新产品华泰柏瑞质量领先混合就这样圈到了大量基民。

然而,让基民想不到的是,曾经的“爆款”基金,如今会成为他们的“噩梦”。

自成立以来,华泰柏瑞质量领先混合A/C累计收益率分别为-48.01%、-48.86%,此前一度跌超50%,远远跑输业绩比较基准,在同类产品中垫底。

惨烈的跌幅遭来基民用脚投票,基民纷纷赎回基金份额,叠加净值大跌,截至2022年末,该基金合计的规模仅有23.38亿元,较募集之时少了约56亿。

爆款基沦为暴跌基,基金经理李晓西难辞其咎。李晓西偏爱白酒、医药等消费股和大蓝筹,按理说是属于价值派,但是其持仓换手率又非常高,期间多次追随市场风格切换而变换赛道,先后切入到新能源、煤炭、地产、互联网科技等,换手率一度高达惊人的500%,结果却是竹篮打水一场空。

2022年9月1日,华泰柏瑞基金发布公告称,解聘李晓西华泰柏瑞质量领先的基金经理职位,增聘老将方纬为新的基金经理。

从基金净值走势来看,自去年11月开始,几乎与大盘的反弹同步,该基金开始回升。接下来,方纬能否持续扭转颓势,我们将保持关注。

公开资料显示,华泰柏瑞基金2004年11月18日成立于上海,是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券、柏瑞投资、苏州高新,分别持股49%、49%和2%。目前,华泰柏瑞管理规模超3000亿元。

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