文 | 德小财
大家好,财哥又和大家见面了。
7月7日,盘面上,竞价阶段因为昨晚场外配资政策,个股纷纷低开释放风险。但昨日指数下探3498缺口后强势回拉至长端均线上方,已表明强硬态度:区间不可破。
北向继昨天力挽狂澜,今天再次捞货提振市场信心。指数震荡翻红,昨日跟随指数修复的稀土和锂快速洗筹后率先企稳,共振指数。
昨晚财哥听了两个电话会,一个是恒瑞医药,一个是泰格医药。泰格董秘站出来解释CDE政策并非大利空,强调公司及行业基本面,稳机构信心。
看来机构暂时卸掉恐慌,达成共识,反应在盘面上就是昨日带领创业板下崩的创新药板块,企稳止跌超预期上攻。自此,创业板下跌障碍扫除,开始修复。宁德时代踩稳10ma带领板块上攻,拉爆创业板。
锂板块里涨幅最大的盐湖提锂收报6%,再次获得大涨。逻辑有二:
1.盐湖提锂第一股,*ST盐湖(盐湖股份)最晚将于7月9日复牌。系青海省大型国有上市企业,依托察尔汗盐湖。公司自2007年起进军“盐湖提锂”,发展碳酸锂业务;2010年起布局盐湖资源综合利用,进军金属镁及化工业务,其中氯化钾业务、碳酸锂业务贡献公司主要利润来源。
2019年,*ST盐湖曾创下458亿元巨亏,成为当年亏损最多的A股公司。2020年破产重整后,实现营业收入140.16亿元,归母净利润20.40亿元。其中盐湖提锂的估值倍数参考盐湖股份上市后市场表现。
忆当年皇台酒业复牌后在白酒掀起的上涨大潮,资金期待盐湖股份复牌后的带动效应,于是支撑起了近期盐湖提锂板块的强势逻辑。
2.今年下半年锂资源依然是行业供需的核心矛盾。一方面,随着全球碳中和的路径越发清晰以及全球电动车的快速爆发,海外锂资源的不确定性在悄然增大,同时由于海外(尤其澳洲)锂资源开发周期和本轮需求周期错配严重,锂资源目前已经显著供不应求,且持续时长大概率超出预期。
通过对锂盐供需分析,2021年锂盐需求增长迅猛,并且2021下半年的实际供给增量较为有限,预计碳酸锂价格稍作休整后也将和氢氧化锂共同再度进入上行通道。
盐湖提锂作为锂资源的一大重要来源,必然得到资金和产业的深度开发。
盐湖提锂:
久吾高科3天2b:盐湖锂吸附剂材料+稀土膜分离技术
国机通用1b:盐湖提锂技术
南方汇通1b:盐湖无催生膜设备
PVDF被用作锂正极粘合剂,被资金挖掘赛道补涨:
联创股份3b:换手上板。1年新高。PVDF+可降解+光伏
龙星化工3b:跳空高开缩量秒板,2年新高。PVDF+炭黑
锂电池正极则由容百科技一则股权激励拉爆:
容百科技1b:高镍三元正极NCM811
当升科技1b:高镍三元正极
国轩高科1b:高镍三元正极+动力电池
光伏则被中午硅料首次降价点燃,最受益的是组件厂商:
隆基股份:硅片+电池+组件+电站
天合光能:组件
晶澳科技1b:组件
稀土作为新能源赛道的最上游,被资金补涨:
盛和资源1b:中铝四川稀土+业绩增长
厦门钨业1b:六大稀土集团之一
包钢股份(炸板):稀土储量世界第一+钢铁
五矿稀土:六大稀土集团之一中国五矿
北方稀土:六大稀土集团之一
盛新锂能:业隆沟锂辉石+碳酸锂+氢氧化锂+回收废磁生产稀土
今日复盘:
收盘沪指涨0.66%报3553,创业板涨3.57%报3409。
成交量来看,两市万亿,反弹缩量正常。
北向大买43亿。主力近日首次净流入72亿。涨跌分布2312:220:1848。
自此,再次复刻6/16探底后的赚钱效应延续性。
市场情绪来看,情绪续杯主线泛科技:锂,稀土,光伏,芯片。
当然,今天再次的高潮,标志着本轮情绪已经进入后期。资金之后将开始逐步兑现,会呈现一个边打边撤的步骤,当然,会持续一段时间。
小伙伴们到时候注意观察兑现信号,盛宴狂欢,别忘买单。
连板股来看,3板联创股份,龙星化工,盛剑环境(次新一字)。
创业板20cm晶雪节能。