AI热点追击:绿电带动电力、磷化工持续、医药回暖。

来源:藏金洞2021-09-22 11:27阅读:5952

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绿电 带动电力行业持续高热 

新能源运营商:(1)9月16日,发改委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,以新能源消纳换能耗指标,利好绿色电力需求。(2)绿色电力交易试点开启,将有效缓解存量补贴压力,并为增量项目提供额外收入来源。(3)在加快建设以新能源为主体的新型电力系统的过程中,运营商的作用重大。(4)为了更好的满足新能源建设需求,金融机构或将对新能源运营商加以支持,降低其资金压力。重点关注新能源运营商投资机会,重点关注:太阳能、节能风电、晶科科技、三峡能源、林洋能源。

风电:(1)8月风电新增并网规模2.06GW,同比+39%。(2)当前时点,风电板块上涨的逻辑在于需求,清洁能源基地与海上风电基地建设+风电下乡+“十四五”规划,三方面因素提振了对后补贴时代风电装机预期;考虑碳中和的推进,“十四五”期间单年装机量维持50GW以上可能性较大。(3)风电行业最大的股价弹性应来自于成本端下降,对经济数据及钢价的趋势判断则是核心。若钢价下跌,风电零部件厂商盈利将迎来反转,并在2022年的业绩中兑现,且弹性较大。风电零部件板块重点关注:大金重工、金雷股份、泰胜风能、振江股份、日月股份、天顺风能;风电整机板块重点关注:三一重能(将上市)、运达股份、金风科技(A+H)、明阳智能。

光伏:(1)全国整县推进名单出炉,申报情况超出预期。676个县申报,约占全国所有县级单位的24%。(2)8月光伏新增并网规模4.11GW,同比+98%。(3)工业硅领涨,硅片提价,辅料辅材价格涨势加剧。(3)市场对2022年随硅料价格下降、分布式兴起,装机将迎来快速上涨形成一定预期,我们认为能耗约束、美国无理制裁或将持续约束硅料环节供给增长。

电力设备及工控:(1)储能及电网领域:市场已对新型电化学储能、抽水蓄能形成一定预期,但对配电网改造关注度欠缺,建议积极关注。(2)碳中和背景下,增强我国在工业领域基础实力,推动数字化、智能化转型是必由之路,持续关注各领域国产替代逻辑。

磷化工热点持续 

受云南能耗双控政策影响,本周黄磷价格大幅上涨,收报.6.5万元/吨,周均价涨幅达55.9%。受黄磷价格影响,下游磷酸、三聚磷酸钠、草甘膦和草铵膦周均价分别上涨21.8%、6.2%、4.1%和4.7%。9月13日云南省发改委发布通知中提到“加强黄磷行业生产管控,确保2021年9-12月黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%”。随着黄磷企业逐步停炉减产,供应将大幅减少。根据百川盈孚测算,受政策影响,2021年9-12月黄磷产量约为18.15万吨,较去年同期下降41.9%。需求端看,下游采购商或逐步进入观望期,短期订单量或走低。但长期来看,磷酸刚需仍在,黄磷、磷酸价格或仍将处于高位。

受江苏、内蒙古能耗双控政策影响,本周氯碱产品普涨,离子膜烧碱(30%折百)收报3,620元/吨,周均价涨幅达15.2%。本周液碱供应量走低,根据百川盈孚数据,本周全国液碱产量约64万吨,较上周下降6.9%。江苏地区开工率大幅下降至40%以下,内蒙古、山东等地企业也受检修、能耗双控政策的影响,开工率明显不足。能耗双控政策持续影响供应,氯碱产品价格或仍有上调空间。

周期类行业:细分产品价格波动加大:截止8月25日,跟踪的产品中52%产品价格环比上涨,其中涨幅超过10%的产品占比15%;41%产品价格环比下跌;另外7%产品价格持平。环比7月,8月产品价格整体波动降低,价格上行趋势趋缓。截止8月24日,WTI价格环比上月下跌6.28%,布伦特原油价格环比上月下跌4.03%。与2020年同期相比,约90%的化工产品价格同比上涨。行业数据:7月行业PPI指数113.4,环比6月再次上行。即将进入“金九银十”旺季,在供给未明显提升背景下,化纤、纯碱、有机硅等部分产品价格预计仍将高位震荡,长期看好龙头公司在碳中和背景下的发展。

成长类公司:国内半导体材料行业处于快速发展期。首先,国产化在最近两年可能会有比较大的提升;其次,在某些产品上,今年也是阶段性供不应求,或者由于原料端影响,部分产品出现了涨价;考虑到之前的业绩基数较低,部分半导体材料公司的业绩弹性非常大。另一方面,受益于下游新能源汽车行业高速发展,上游部分材料(如DMC/NMP/PVDF/金属硅等)同样供给偏紧持续涨价,且景气持续时间预计较长。

中报披露期接近尾声,行业龙头企业业绩亮眼。半导体、新能源材料等子行业关注度持续提升。中期关注的子行业包括化肥、农药、化纤、维生素、纯碱、硅产业链、新材料等,挑选各子行业优势龙头企业。推荐个股:万华化学、荣盛石化、新和成、皇马科技、雅克科技、华鲁恒升、联化科技、桐昆股份、晶瑞电材、万润股份等,关注东方盛虹、国瓷材料、合盛硅业等。

医药板块回暖明显

本周(20210913-20210917)申万医药生物指数上涨2.63%,同期上证指数下跌2.41%,万得全A下跌2.55%。本周医药生物指数在28个申万一级子行业中表现排名第2。各子板块周涨跌幅如下:生物制品(-2.28%)、医疗服务(+10.30%)、化学制药(+2.31%)、医疗器械(+3.25%)、医药商业(-1.86%)、中药(-0.60%),当前医药板块整体估值34.9倍(PE-2021E),28个申万一级行业中排名第6。

本周医药板块出现反弹,尤其是周五医药生物指数上涨3.53%,28个一级子行业中排名第一(其中医疗服务上涨6.10%,医疗器械上涨4.75%,生物制品上涨4.24%,当日上证综指上涨0.19%,万得全A上涨0.36%)。受到全行业热点轮动、医药集采风险压制等因素影响,医药板块6月起持续下挫,随着包括集采不确定性在内的外部风险逐步释放,医药行业过度悲观的政策预期正在修复,建议关注行业景气度恢复下前期超跌的板块龙头企稳反弹。建议关注:长春高新、迈瑞医疗、健帆生物、恒瑞医药、康泰生物、健友股份、爱尔眼科、通策医疗、药明康德、国际医学、盈康生命、皓元医药、智飞生物、纳微科技、博瑞医药、百克生物、欧林生物、爱博医疗、佰仁医疗等。

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