捷策AI热点追击:能源双控、电力热度上升,地产、消费热度下降。

来源:藏金洞2021-09-24 07:09阅读:11471

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中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。2020年9月22日,中国国家领导人在联大一般性辩论上提出了中国“双碳”目标的时间表,至今已满一周年。

2020年,被中国诸多业内人士视为“碳中和元年”。在欧盟、中国率先宣布碳中和的时间表后,全球100多个国家和地区提出碳中和的目标或愿景。

“国际社会对碳中和的共识,加快了全球能源从资源依赖向技术依赖的转移。”国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任李俊峰接受采访表示,中国的能源转型需要尽快完成从“控制能源消费总量”到“控制化石能源消费总量”的政策转变,构建以新能源为主体的电力系统,形成推动能源低碳转型的制度保障。

绿电交易制度化,利好新能源电价提升。根据国家发展改革委微信公众号解读《绿色电力交易试点工作方案》:(1)绿电产品初期为风电、光伏电量,条件成熟时扩大至符合条件的水电(当前新能源市场化电量占比趋近30%);(2)《方案》提出将消纳责任权重分解至电力用户和售电公司作为刚性约束的预期,以激励广大市场主体积极参与绿色电力交易,我们认为此举将自主参与绿电改为行政约束参与或将有利绿电交易需求的改善,绿电价格有望维持不错的水平(9月7 日全国绿电交易首批交易成交价较当地电力中长期交易价格溢价3-5 分/度)。建议关注:福能股份、大唐新能源、龙源电力、三峡能源、节能风电。

绿电交易启动加快电价改革,电价预期上调电力资产将重估。绿电交易试点启动,市场化方式引导绿色电力消费,产生的绿电收益将用于支持绿色电力发展和消纳,有望迎来量价齐升,更好促进新型电力系统建设。电价中国电建目前电力装机16GW(新能源占比达到81%),预期十四五风光电新增装机或30GW(光伏9GW左右/风电20GW左右)。

经济下行电力等基建上行,宏观政策利好新能源电力资产。复盘历史宽松时期建筑指数7-16个月涨31-288%,每轮行情龙头都产生于当时业绩预期最快政策支持行业、平均涨幅151-655%。2015年中国电建上涨9倍(48倍PE),目前本轮上涨130%(15倍PE)。能耗双控和绿电试点催化资产重估只是开始,年内能源局30多项项整改/碳中和等八大政策将持续催化新能源电力,11月1-11日联合国气候变化大会举行催化碳中和绿电资产。

能耗双控方案出台加速构建新能源为主的新型电力系统,中国电建投建营一体化全产业链最受益。能耗双控提出合理设置国家和地方指标,可再生能源电力消纳量不纳入总量考核。公司具投资/设计/施工/运营/装备全产业链一体化竞争优势,国内市场份额水电规划设计80%/施工65%,光伏/风电设计65%,光伏EPC全球第一,独占卡位领先优势最受益。

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