券商资管产品榜单重磅发布!国泰君安、中信证券横扫榜单!

来源:私募排排网2021-12-22 08:21阅读:6255

随着资管新规过渡期临近尾声,券商资管转型迎来“加速度”。虽然各家券商资管选择转型的路径各不相同,但最终都需要构建起多元化的覆盖权益、固收、量化、FOF等投资策略的业务线,形成自身发展的优势与特色,完成向主动管理的转型。

今年以来,券商资管业务领罚频率在增加,监管对其处罚力度也在加强。据不完全统计,截至目前,今年以来,已经至少有8家券商在资管业务上被监管处罚,其中也不乏一些头部券商资管。近期又有浙商资管被暂停私募资产管理产品备案6个月,相关责任人员也被采取认定为不适当人选 2 年的监管措施。

从监管披露的信息来看,目前券商资管业务存在一些共性的问题,如估值方法使用不当、合规风控存薄弱环节等。有业内人士指出,券商的资产管理业务确实存在着一些风险点,加强内控也颇为急迫。

2021年三季度证券公司私募资产管理月均规模数据显示,今年三季度,中信证券以1.04万亿元的月均规模遥遥领先,第二名中金公司月均规模为8423.79亿元,招商证券资管位列第三,月均管理规模为4863.86亿元。季度月均规模指当季各月末证券公司私募资产管理规模的算术平均,不含证券公司管理的养老金。不含已规范整改的大集合产品。

券商资管主动管理能力加强,国泰君安、中信证券横扫榜单

虽然券商资管规模在通道业务收缩下保持下降趋势,但是在资管新规后,券商资管的主动管理能力得到明显加强。为了帮助投资者更好了解券商资管产品的业绩表现,私募排排网特发布券商资管基金收益排行榜。

如无特殊说明,本文仅统计券商资管产品,同时根据投资策略情况将所有产品分为股票策略、相对价值、管理期货、事件驱动、宏观策略、债券策略、组合基金和复合策略八大策略。

与私募不同,在券商资管产品中,主要以债券策略、股票策略与组合基金为主,三大策略的占比超过九成,其中债券策略产品数量占比更是达到67%。这与券商资管主动管理能力存在差异有关,部分券商资管团队擅长固收类投资,也有少部分券商资管团队擅长权益投资。擅长期货与宏观策略的券商资管更是少之又少,纳入统计的产品仅4只。

根据私募排排网数据统计,1149只成立满11个月,且近期有净值更新的券商资管产品今年以来平均收益4.77%。年内有993只券商资管产品录得正收益,赚钱产品的占比达到86.42%。

分策略来看,在券商资管八大策略产品中,事件驱动策略平均收益17.32%,宏观策略平均收益14.22%,目前来看,定增市场存量项目十分充裕,折价率有望高企。随着聚焦服务“专精特新”中小创新企业的北交所横空出世,定增市场将出现更多投资机会。

此外组合基金年内平均收益46.79%,在八大策略中排名第三,股票策略、相对价值策略年内平均收益均超5%。平均收益垫底的是管理期货策略,年内收益仅为2.50%。

券商资管的主动管理能力越来越得到市场认可,更有不少券商资管公司旗下多个策略基金均取得不错的收益。私募排排网数据显示,在披露的榜单中,国泰君安资产、中信证券同时上榜股票策略、组合基金、复合策略、债券策略,成为唯一收获榜单大满贯的券商资管公司。

国泰君安的“君享鑫发4号”、“君享甄选指数增强FOF1号”、“君享鑫发6号”、“国泰君安君享同利集合”等均有上榜。中信证券的四只基金“新制造1号”、“财富精选指数增强1号FOF”、“科创领先1号”、“中信积极策略15号”也均上榜、

此外,广发证券资产、海通证券资产也有三只产品横扫榜单;安信证券、光大资产管理、华泰证券资管、民生证券、中金公司、中信建投均有两只产品入围,代表了公司在各个策略的布局上行均有不错斩获。

事件驱动策略基金翻倍,长城国瑞证券冠军蝉联

事件驱动策略平均收益在八大策略中表现最佳,平均收益17.32%排名第一。不过该策略内基金的收益悬殊较大,首尾业绩差高达316.61%,六成基金年内收益告负。

从事件驱动策略榜单的产品来看,最高收益296.77%,由广发证券资产旗下产品“*****”贡献,除此之外,国信证券、国泰君安旗下亦有事件驱动策略产品业绩翻倍。

在向财富管理转型的大背景下,各家券商也是结合自身优势转型发展加紧布局FOF等多元化产品,以满足投资者的个性化需求。私募排排网数据显示,券商资管组合基金产品今年以来平均收益6.79%,正收益产品占比92.86%。海通证券资产、第一创业、中信证券旗下产品分别包揽榜单前三。在券商资管组合基金榜单中,也有多只投向指数增强的基金上榜。

此外,在2021年1-11月券商资管股票策略基金的榜单中,也有指数增强基金露面,包括“中金指数增强2期”、“方正证券中证500指数量化增强”等。不过从超额收益来看,券商资管的指增产品超额收益较头部量化私募仍有较大差距。

长城国瑞证券旗下的“国瑞1号”再度蝉联股票策略冠军,该基金全称为长城国瑞证券国瑞1号集合资产管理计划,是长城国瑞证券有限公司于2020年11月18日设立的非限定性券商理财产品。

获得2021年1-10月券商资管股票策略排行榜前五的分别为“国瑞1号”、“君享鑫发4号”、“新制造1号”、“策略优选1号”、“中金指数增强2期”,由城国瑞证券、国泰君安资产、中信证券、安信证券、中金公司担任管理人。

债券策略虽然平均收益并不突出,但胜在高胜率,高达91.66%的券商资管债券策略基金赚钱。券商资管债券策略榜单前五名分别由中信证券、国泰君安资产、广发证券资产、东兴证券、光大资产管理。

以下为券商资管产品今年以来排行榜产品:

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