银河基金袁曦:7只在管产品今年亏逾20%,持仓雷同

来源:面包财经2023-09-25 09:47阅读:10891

截至9月21日,银河蓝筹混合A今年以来净值回撤25.25%,大幅跑输业绩比较基准逾22个百分点,同类排名3319/3526。

相较今年2月初5.1090元的单位净值高点,银河蓝筹混合A目前净值累计下跌已超过30%。类似急涨急跌的情况2022年也有发生,该基金在2022年8月23日至12月23日的四个月期间,净值急跌25.92%。随后,去年12月23日至今年2月1日一个多月该基金净值又快速上涨16.8%。

重仓股表现欠佳是拖累该基金净值表现的重要原因。数据显示,2023年二季度末的前十大重仓股中,多数股票在二季度末以来出现股价下跌,部分股票更是大跌超过30%。

银河蓝筹混合的基金经理袁曦目前共管理8只基金,最新规模均不超过10亿元,半数产品规模小于3亿元。除了其中一只今年8月新成立产品,其余产品年内回撤均超过20%。

银河蓝筹混合A:年内净值跑输业绩基准22个百分点

银河蓝筹混合成立于2010年7月,募集期间净认购金额为6.6亿元(对应有效认购份额6.6亿份),主要投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司。

2023年以来至9月21日,该基金的净值迅速走低,其A份额净值下跌25.25%,跑输业绩比较基准达超22个百分点,在3526只偏股混合型产品中排名3319名。

业绩不佳也在一定程度上影响了基金的规模。截至2023年二季度末,银河蓝筹混合的基金份额总额为1.33亿份,相较成立时减少超过5亿份。

重仓股表现不佳拖累净值表现

银河蓝筹混合的持仓主要配置在新能源产业链(电池、光伏设备、非金属材料)及半导体。2023年二季度末,该基金股票持仓占基金总资产的比例为92.69%,并且该基金股票仓位长期处于90%以上的较高水平。

与今年一季度末相比,该基金二季度末的前十大重仓股新增了晶晨股份、中微公司和科利达,宁德时代增仓至第一大重仓股,一季度大幅加仓的恒生电子已经不在前十行列。持仓整体上增加了电子的配置,降低了非银金融和机械的配置比例。

在二季度末以来市场整体表现分化的背景下,银河蓝筹混合的重仓股大部分录得下跌,其中晶澳科技、欧晶科技更是下跌超过30%。

基金经理在中报中表示:“对市场谨慎乐观,在配置上主要看好盈利增长与估值相匹配的景气度向上的行业或景气度有望边际改善的行业,如光伏、半导体,汽车电动化智能化、财富管理等,以及自下而上积极寻找中报业绩有望超预期的个股。”

持仓雷同,多只产品年内回撤超20%

银河蓝筹混合的基金经理为袁曦,曾就职于交通银行上海浦东分行,2007年12月加入银河基金,主要研究金融、汽车和休闲服装行业,历任研究员、资深研究员,现担任股票投资部副总监、基金经理。

截至2023年二季度末,袁曦在管产品共8只产品(初始基金口径)。其中,最新设立的4只产品银河成长远航混合、银河景气行业混合、银河价值成长混合、银河智慧混合最新规模分别为2.21亿元、0.81亿元、0.67亿元、1.10亿元,均不超过3亿元。其他成立时间较长的4只在管产品单只规模也在10亿以内。

面包财经根据公开数据统计发现,除了今年8月新成立的银河成长远航混合,袁曦在管的其余产品年内均回撤超过20%。其中,银河景气行业混合A、银河蓝筹混合A、银河智慧混合A回撤超过25%。

值得注意的是,袁曦旗下产品今年二季度末重仓股相似度较高,均大幅重仓宁德时代、石英股份、晶澳能源等新能源产业链个股。这不经让人疑惑,既然持仓类似,规模又相对较小,是否有必要继续成立新的同类产品?

财通社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担!

热门解读
财通社午盘点评
原文【午评:创业板指涨逾2% 化工板块领涨】指数高开后小幅下探,随后集体走高,创业板指涨逾2%,深成指、沪指均涨超1%,有色铝、半导体、旅游餐饮、染料、水泥等板块活跃,注册制次新股、快手概念领跌,两市个股涨多跌少,涨停50余家但炸板率高,市场氛围一般。
解读师红峻 02-08
掘金智能网联汽车时代,这些上市公司望受益
原文【世界智能汽车网联大会今日开幕 将发布《智能网联汽车技术路线图2.0》】2020世界智能网联汽车大会将于11月11日至13日在京召开,大会由北京市人民政府、工业和信息化部、公安部、交通运输部、中国科学技术协会共同主办。据主办方透露,在11日下午举办的大会开幕式上,清华大学教授、国家智能网联汽车创新中心首席科学家李克强将发布《智能网联汽车技术路线图2.0》并对智能网联汽车的发展路线、愿景和战略目标进行详细介绍。(中证网)
解读师海鑫 11-11
财通社午间收盘点评:市场仍将延续小幅反弹,继续关注部分滞胀的新能源车、城商行、5G通信等板块
原文【午评:指数早盘震荡上涨 周期板块持续走强】指数早盘整体震荡上行,沪指时隔近3个月再度触及3400点,染料、煤炭、钢铁、水泥、有色金属等顺周期行业板块全线爆发,白酒、军工股活跃,机场、旅游股走弱,两市个股涨跌参半,涨停50余家,赚钱效应较好。
解读师红峻 11-23
×

分享到微信朋友圈

打开微信点击底部的“发现”
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈