持仓集中、风格激进:海富通信基金这款产品21个月亏掉40%

来源:面包财经2023-09-26 13:49阅读:9531

海富通成长领航混合A成立约21个月,累计亏损40.67%,大幅跑输业绩比较基准,投资者面临大幅亏损。

研究显示,随着此前医疗、新能源等热门的板块估值回落,该基金多只重仓股表现不佳,年内股价下跌超过20%,拖累了基金的净值表现。

海富通成长领航混合的基金经理范庭芳目前共管理4只基金产品,其在管产品持仓较为同质化。2023年以来,范庭芳多只在管产品回撤在30%以上,表现欠佳。

海富通成长领航混合A:成立21个月累亏40%

海富通成长领航混合成立于2021年12月,募集期间净认购金额为5亿元(对应有效认购份额5亿份)。

面包财经梳理资料发现,截至2023年9月22日(下同),该基金成立约21个月,其A份额累计亏损40.67%,跑输业绩比较基准超过23个百分点,同类排名2155/2517。

2023年以来至9月22日,该基金的净值迅速走低,其A份额净值下跌31.59%,跑输业绩比较基准达超29个百分点,在3526只偏股混合型产品中排名3479名。

持仓集中、调仓效果欠佳:年内净值下跌31.59%

面包财经梳理资料发现,海富通成长领航混合的仓位较高,且持仓较为集中,前十大重仓股占基金净值比常年在50%以上。2023年二季度末,基金股票投资金额占基金总资产的比例为89.9%,而持股集中度达到60.92%,高于同类平均44.98%的比例。

基金在投资策略中表示,基金所界定的成长领航投资,是以“价值投资视角进行成长性投资”的选股理念,精选A股和港股成长前景确定的行业。具体来看,海富通成长领航混合自成立以来围绕着汽车零部件、光伏、新能源车、高端装备等行业做布局,且板块配置较集中,无连续重仓四个季度以上个股。

2023年一季度末,基金前大重仓股包括阳光电源、苏试试验、固德威等个股,集中在新能源、国产替代、汽车板块,基金一季度净值回撤幅度达到7.63%。

二季度,基金对重仓股进行了较大换仓,除保留部分新能源持仓外,新增康缘药业、立讯精密等医药、电子半导体板块个股。

值得关注的是,随着此前医疗、新能源等热门的板块估值回落,海富通成长领航混合的调仓结果并不理想。数据显示,基金二季度以来净值回撤达到25.94%。

具体来看,二季度以来,该基金前十大重仓股大多出现回撤,其中第一大重仓股阳光电源下跌18.67%。二季度新进重仓股中,康缘药业下跌超过四成。

基金在半年报中表示:“随着市场对数字经济、人工智能等方向的关注,组合也适度配置了一定的TMT行业优质个股。但总体上,上半年对于市场上为数不多的AI等主题投资机会,把握不够及时。”

基金经理在管产品持股同质化 年内回撤均超三成

海富通成长领航混合的基金经理为范庭芳,于2015年12月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师、公募权益投资部基金经理助理。

统计显示,范庭芳目前共在管4只基金产品,年内均出现净值较大幅度回撤。除与黄峰共同管理的海富通成长价值外,其单独管理的海富通碳中和主题、海富通中小盘、海富通成长领航年内净值回撤均超三成,在同类表现中垫底。此外,这3只基金在其任期管理内最大回撤均超过50%。

面包财经梳理资料发现,范庭芳旗下基金一季度末前十大重仓股相似度较高,均大幅重仓阳光电源、拓普集团、苏试试验等个股。二季度末,其旗下海富通中小盘混合前十大重仓股中,仍有9只和海富通成长领航混合雷同。抱团持股之下,基金的业绩并不理想。

随着净值回撤,投资人选择“用脚投票”。截至6月末,范庭芳在管基金规模已下降至33.08亿元,较2021年末65.16亿元的管理规模下滑近五成。

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