A股已处于底部区域,“抄底”看好4行业(附股)

来源:研报哥2020-03-20 14:59阅读:20919

来源:研报哥

目前很多投资者关注A股是否已经见底,哪些行业、板块表现出了投资价值,很多大v也在昨天开始号召大家抄底,天风证券近期也召开电话会议,给出了行业分析师最看好的组合,我们一起看看。

大盘观点

天风认为A股目前已经处于一个底部区域,当前位置最多“输时间”、但大概率不会“输空间”,后续关注央行货币政策信号和海外疫情信号。

当前股债收益比位于十年最低位,类固收资金会逐步增加配置,起到一定程度托底的作用。而科技板块短期能否超跌反弹更多还取决于国内流动性和全球疫情对风险偏好的影响。

板块观点

考虑到目前国内仍然较为充裕的流动性环境,宏观层面央行降准,微观层面资金仍然在净申购科技类ETF ,因此,近期A股市场出现超跌反弹的概率较高,方向上,建议继续关注新老基建的机会,同时关注半导体大基金和华为P40手机发布的事件性机会。

image.png但是在实际买入点需要注意,历史上,没有哪一次科技股的爆发,是在蓝筹股出现显著下跌的情况下发生的,常言道:“大盘搭台、成长唱戏”。也就是说大盘的台子如果搭不住,成长股也不会有太好的机会。

image.png后市关注4行业

通信:中兴事件暴跌主要还是海外风险释放,海外业务对中兴最大的释放是在2022年以后来,所以当前对于中兴严重低估错杀。其他包括:光模块的新易盛、光纤光缆业务有望企稳向上的中天科技。

建材:水泥1月疫情影响非常有限,2月被影响的需求有望在3月及二季度回补,当前全国水泥需求明显提升。价格企稳,量的恢复,水泥板块在随后企稳反弹会有超额收益,海螺水泥、福建水泥。其次关注基建企稳的防水龙头东方雨虹。

传媒:第一,要重视攻守兼备的品种,主要就是游戏板块,游戏板块调整后估值在25倍往下应该越跌越买,业绩兑现度 较高的游戏公司会继续保持高增速,相关公司三七、完美、世纪华通、游族。第二,弹性品种,互联网券商重点关注东方财富,利润率提升、市占率提升逻辑下公司会保持高增速。第三、前期下跌后预期完全反映股价当中的,如万达、分众传媒等,后期反转可能性较大。

医药:系统性回撤为医药板块带来良机,重点关注两大方向:一是一季报有良好业绩预期的医药优质赛道。二是后疫情时代,医药新基建方向。关注药明康德,短期疫情影响是有限的,创新是中长期核心,公司始终秉承优异的商业模式, 逐渐成长为亚洲最大、全球领先的CRO公司,确定性很高,另外如贝达药业,预计公司核心产品在2020年迎来拐点, 业绩释放收获期。

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