【王宏志:地方和中央企业的新一轮改革实施方案要突出特色】9月28日,国务院国资委召开国有企业改革深化提升行动专题推进会。国务院国资委党委委员、副主任王宏志表示,新一轮国有企业改革深化提升行动方案内容系统丰富,既要全面落实,也要突出各地方、各中央企业的特色。(证券时报)
【美联储“鹰击长空” 日经指数创八月以来最低水平】9月28日讯,今日日经225指数一度下跌2%,为8月28日以来的最低水平。东证指数下跌1.5%,至2344.05点,接近四周低点。IG市场分析师托尼?西卡莫尔表示:“由于美联储上周的鹰派立场削弱了日经指数的势头,日经指数有望连续第三个月下跌。但日经指数的表现已经超过了包括美国和欧洲股指在内的大多数其他股指,目前正接近从6月份高点回落的尾声。”数据显示,日经指数自6月份创下33年高点以来已下跌约5%,但今年以来仍上涨约23%,在强劲的外资流入推动下,日经指数在2023年仍将是亚洲表现最好的股指。
国家广电总局:最近已开始电视“套娃”收费第一阶段治理工作,预计到今年10月底,试点单位收费包将压减40%以上。(证券时报)
农产品市场看点(2023/09/28);1. 联合国贸易主管:乌克兰粮食走廊不应取代更广泛的协议;2. 发改委:2024年生产的小麦(三等)最低收购价为每50公斤118元;3. 巴西农业部门与最高法院就土著土地权利展开斗争;4. 小麦收复部分失地,因为贸易商预计供应将趋紧;5. 美国顶级糖州路易斯安那州开始收获,预计会出现损失;6. 伦敦可可价格大幅下跌,原糖小幅上涨;7. 分析师:棕榈油被低估,价格可能上涨100美元/吨;8. 南非今年玉米收成预计增长6%;9. 盖尔食品(Gehl Foods)所有者探索出售乳制品制造商
【已突破1.2亿元,12部影片齐聚!业内预计中秋国庆档票房有望破纪录】据猫眼专业版数据,截至9月28日10时15分,2023年中秋国庆档新片预售总票房(含点映)突破1.2亿元,《前任4:英年早婚》领跑。告别史上最热暑期档后,9月29日开始,为期8天的中国电影市场中秋国庆档拉开帷幕。据猫眼专业版显示,总共有12部新片在此档期上映,涵盖喜剧、悬疑、战争、动画等多种类型。多家证券机构研报表示,2023年中秋国庆档票房有望延续复苏态势,刷新档期纪录。
【瑞银下调华晨中国(01114.HK)目标价至4港元 评级中性】9月28日讯,瑞银发表报告指,考虑到内燃机整体需求萎缩、价格竞争加剧以及未来可能派发特别股息的预期有限,维持华晨中国(01114.HK)中性评级,并将目标价由4.1港元下调至4港元。该行认为,该股目前估值反映了投资者对进一步派发特别股息的预期,但提醒管理层提供的指引有限,意味着可能会有多种派息计划,因此估值可能会有很大差异。根据该行基本假设,管理层明年额外派发每股1.5元特别股息,相当于华晨在8月派特息后现金和银行余额230亿元人民币中的30%。
【华创证券:寿险渠道转型持续兑现,产险景气度维持】,华创证券9月28日研报指出,展望四季度及更长的时间维度,人身险行业方面,代理人转型持续兑现构成新业务价值增速向上的核心动力。定价利率调整短期内仍对销售端有一定影响,“报行合一”约束银保渠道费用规范性、预计对短期银保销售有一定压力,但能够有效压缩银保渠道附加费用率,引导银保渠道由“量发展”到“价增长”。产品端需关注各家开门红节奏与新产品销售情况。财产险方面,风险管理体系精细化运营有助于成本端管控能力提升,新能源车贡献车险增量,政策引导下非车各子险种亦有较大的增长空间。
【天风证券:航空行业适合周期投资,布局底部】9月28日讯,天风证券9月28日研报指出,航空行业适合周期投资,布局底部。航空业长期平均ROE低,但盈利和股价的波动性大、周期性强,适合周期投资。周期投资应该在周期底部布局、周期高点退出,把握景气上行阶段的机会。底部利空聚集,市场情绪低迷。周期底部往往出现众多利空因素,导致公司盈利、投资者情绪、股价低迷。航空运力过剩、需求在周期低谷和淡季、高铁分流、油价在高位、利率在高位、汇率在低位,利空汇聚。当前处于低位,有望迎来拐点。
【东兴证券:浆价持续温和上涨,纸企盈利修复可期】东兴证券9月28日研报指出,浆价持续温和上涨,文化纸再提价,相关纸企盈利修复可期。9月下旬木浆外盘新一轮报价再度提涨,考虑到国内纸价提涨、欧洲港口纸浆库存环比下行,浆价持续上涨或与下游需求改善、库存去化相关。浆价后续仍有温和上涨的可能,但考虑到海外浆厂产能释放、对华供给充足,木浆大幅上涨可能性不大。受到浆价上涨和旺季需求的支撑,9月纸企发布文化纸300元/吨涨价函,目前看落地情况良好。考虑到前期低价木浆的采购在23H2反映至纸企的成本端,预计23H2纸企成本压力仍然较小,23Q3以来文化纸价坚挺情况下相关纸企盈利有望修复。
【热点消息回顾】法国2024年预算案瞄准通胀,并将努力控制公共财政;①法国财长勒梅尔周三在提交2024年度预算案时表示,法国政府明年将提高福利和养老金支出,帮助家庭对抗通胀,同时还将努力控制公共财政。②“首要挑战显然是应对1970年代以来最严重的通胀危机,这场危机无一例外地打击着发达国家。”勒梅尔对记者说。“第二个挑战是降低债务并减少赤字。”③勒梅尔表示,福利支出将增加4.6%,养老金支出增加5.2%,以反映更高的通胀。所得税起征点也将提高,避免增加家庭的税负。④这些措施将耗费250亿欧元,但通胀只会使加值营业税增加100亿欧元。目前的通胀率约为5%。⑤为抵消这个成本,政府计划从2024年预算中省下160亿欧元,其中100 亿欧元来自取消天然气和电价上限。⑥法国今年和去年投入大量资金帮助家庭和企业应对能源价格冲击,在减赤计划有可能偏离正轨的情况下,政府别无选择,只能控制支持力度。⑦独立财政监督机构公共财政高级委员会(HCFP)称,将公共部门预算赤字从今年预计占国内生产总值(GDP)的4.9%降至2024年的4.4%的计划缺乏雄心,有可能使法国落后于其他欧盟国家。⑧法国政府的目标是在未来几年逐步缩减财政缺口,直到2027年将其降至欧盟规定的3%上限以下。⑨经济学家Olivier Redoules表示,如果不加大力度控制支出,政府将面临无法实现目标的风险,尤其是如果明年经济增长率低于其预估的1.4%的话
消息人士称,美国证券交易委员会(SEC)正在与大约二十多家华尔街公司接近达成和解,解决对记录保管不当的调查。约二十名经纪人、投资顾问将支付罚款,承认不当行为,并同意进行补救措施。
【中金:工业企业量价有望继续改善 带动工业企业利润的改善】中金公司指出,8月,规模以上工业企业利润同比增长17.6%,较7月增速改善24.2个百分点,单月利润增速自2022年7月以来首次转正。从量价表现来看,工业企业增加值改善,PPI降幅收窄,推动工业企业收入改善。其中,量对营业收入改善的贡献约为40%,价对营业收入改善的贡献是60%。结构上,采矿业和制造业利润改善,公用事业利润保持较高增速。向前看,稳增长政策逐步落地,工业企业量价有望继续改善,带动工业企业利润的改善。
【中信证券:后续存款利率可能继续下调】,中信证券研报指出,中国人民银行货币政策委员会2023年第三季度会议指出当下经济需求不足挑战仍存,逆周期调节需持续用力,加大已出台货币政策实施力度,此外需警惕关注汇率超调风险。会议强调政策利率引导作用,也首次提出释放存款利率市场化机制效能,我们据此判断后续存款利率可能继续下调。地产方面淡化“保交楼”表述,更多关注房贷利率下调、首付比以及城中村改造等支持工具的落地。
【中信证券:看好风电材料和零部件板块投资机会】中信证券研报指出,近日国能龙源射阳100万千瓦海上风电项目获江苏省发改委核准批复,标志着海风限制因素解除,行业边际明显改善。江苏海风一期竞配项目全面启动,我们预计二期项目有望加速推进,行业起量在即。结合国家能源局统计数据,我们预计2023年我国海风装机有望达到10GW,招标量有望达到15GW,十四五并网项目或在2024年密集开工。当前节点产业链各环节处于估值底部,我们看好由于海风项目推进加速从而拉动产业链需求释放带来的风电材料和零部件板块投资机会。
【国海证券:减肥药方向后续或将面临再度分化】国海证券研报指出,从市场角度分析,医药经历了长期调整,整体估值已来至历史低位,本就存在着修复的预期。而减肥药概念持续走强成功激活了医药股的活跃度,故而赚钱效应从向医药板块整体扩散。但需注意的是,业内人士指出,减肥药方向再度放量拉升后呈现出加速赶顶的疑虑,结合短线情绪趋于高潮,后续或将面临再度分化,此时再行追涨减肥药的风险收益比较低。
【亚盘需要关注的个股新闻事件(9月28日)】1. 个别券商针对两融体量大的客户,利率已低至4.5%。 2. 中核钛白:拟以5亿元-10亿元回购公司股份。 3. 东方盛虹:与沙特阿美子公司签署框架协议。 4. 瀚川智能:实控人、董事长提议5000万元-1亿元回购股份。 5. 大唐电信:拟购买大唐微电子71.79%股权并出售资产。 6. 博瑞医药:子公司多肽类降糖药BGM0504注射液尚处于研发阶段。 7. 三峡水利:控股股东拟增持0.5亿元-1亿元;拟以1亿元-2亿元回购股份。 8. 杉杉股份:拟收购LG化学旗下在中国大陆、韩国及越南的SP业务及相关资产。子公司拟在芬兰投建年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。 9. 三连板德恩精工:上半年数控机床、工业机器人等合计收入占营收比小于10%。 10. 沈阳机床:公司拟购买捷厂100%、航空航天100%和天津天锻78.45%股权,公司停牌。 11. 我乐家居股东处罚落地,对于范易、烟台埃维商贸有限公司、西藏埃维创业投资有限公司、烟台埃维管业有限公司责令改正,给予警告,没收违法所得1653万元,并处罚款3295万元。其中,对于范易没收违法所得25438.29元,并处罚款5万元。
金十提示:韩国首尔证券交易所因假期休市一日。
【招商证券:工业企业利润增速有望从三季度开始逐渐加速上行】招商证券研报指出,1-8月工业企业盈利改善幅度较大,后续上市公司预计将会迎来收入增速回升和利润率回升的双击,工业企业利润增速有望从三季度开始逐渐加速上行。结合行业景气和工业企业盈利情况推荐关注中游部分景气度和业绩均改善的运输设备、通用设备、专用设备以及恢复斜率较大的TMT制造业和部分价格改善的有色、黑色、石油加工等资源品领域。
【业内称深圳暂无计划调整中介费率】记者采访多家房产中介机构内部人士得到回复,“深圳这边暂时没有计划跟进调整中介费率。”对于房地产中介市场而言,中介费率一直以来都是一场“博弈”。以深圳市场为例,目前行业收费标准为房源成交价的3%,而且由过去买方“全付”转向买方和卖方共同承担,但具体收费可以商谈。“其实,一般来说中介收不到3%的佣金,以我们公司的标准来说是不能低于1.6%,再低的话就要向上申请;至于买家卖家各给多少,就需要我们跟买卖双方进行博弈。”深圳福田景田片区一位资深中介经理如是说。(证券时报)
【证券日报:从严、从实、从细规范股份减持行为】证券日报发表文章称,在《证监会进一步规范股份减持行为》发布满月之际,沪深北三大交易所发布通知,进一步规范和细化股份减持行为。此次沪深北交易所进一步规范股份减持行为,释放出监管从严、从实、从细的信号。笔者认为,从严、从实、从细规范股份减持行为,一方面,将股份减持行为纳入常态化管理,有助于稳定市场预期,提高市场的透明度,提升市场活力、效率和吸引力,是维护市场稳定、保护投资者合法权益、提振投资者信心的必然要求;另一方面,将督促上市公司大股东和董监高增强回报投资者的意识,在提升公司经营质量、改善公司治理状况等方面切实承担起责任。总之,从严、从实、从细规范股份减持行为,释放的信号是明确的,对活跃资本市场、提振投资者信心大有裨益。
岑智勇06-09
马靖昊说会计12-09
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